主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -21,326,075.99 | -8,393,681.27 | -7,559,648.44 | -3,099,766.75 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -26,213,382.89 | 0.00 | -18,868,968.82 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.19 | 0.00 | -0.13 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 108,952,537.47 | 120,121,221.84 | 131,463,504.29 | 155,735,579.07 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.81 | 0.85 | 0.87 | 0.97 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -17.20 | 0.00 | -10.17 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -19.39 | 0.00 | -12.55 | 0.00 |