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宏利绩优混合C(015576)

2024-11-06     1.3137-0.1824%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-5,580,775.21-543,597.72-14,319,707.40-14,107,803.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)204,991,525.29167,813,514.23163,146,470.52172,714,017.23
期末单位基金资产净值(元)1.261.211.141.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00