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中金金誉债券(015580)

2023-02-03     1.00070.0300%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)1,201,318.793,878,413.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)420,552,935.98300,265,713.20
期末单位基金资产净值(元)1.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00