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宏利行业混合C(015601)

2024-03-04     6.44200.4131%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-7,826,045.94-1,729,215.10393,312.347,382,422.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00164,603,241.820.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.006.400.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)164,778,354.56151,248,072.25190,304,920.84463,263,505.43
期末单位基金资产净值(元)6.797.077.407.71
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.200.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.320.00