0.0000% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -5,936,249.55 | -7,848,071.37 | 7,148,247.21 | 1,431,511.10 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 8,014,227.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 218,039,259.81 | 219,044,000.21 | 2,039,985,164.38 | 2,070,827,572.43 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 14.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |