-0.5157% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 880,151.45 | 1,088,472.05 | 532,457.59 | 173,080.29 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 3,926,164.53 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,161,978.72 | 14,413,242.41 | 9,604,021.12 | 13,049,633.74 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.53 | 0.96 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 45.06 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 53.17 | 0.00 | 0.00 |