主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -3,427,717.64 | -7,041,915.38 | -11,652,697.65 | -17,084,749.81 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23,044,106.42 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.13 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 107,492,735.14 | 113,723,340.31 | 114,042,279.64 | 156,548,255.98 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.87 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.86 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.83 |