主要财务指标 |
2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
基金本期净收益(元) | -129,885.92 | 24,219.00 | 294,270.04 | 984,997.18 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 205,335.19 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 8,920,965.70 | 9,574,320.63 | 9,005,205.92 | 8,719,147.80 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.09 | 1.02 | 1.11 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.33 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.33 | 0.00 |