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中金景气驱动混合发起A(015633)

2023-09-21     0.9551-0.7688%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)-129,885.9224,219.00294,270.04984,997.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00205,335.190.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,920,965.709,574,320.639,005,205.928,719,147.80
期末单位基金资产净值(元)1.061.091.021.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.330.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.330.00