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中金景气驱动混合发起A(015633)

2024-07-23     0.8824-2.8942%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)455,059.10-387,975.25-1,232,293.36-622,847.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-651,024.680.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,616,847.866,609,146.526,512,169.748,248,886.91
期末单位基金资产净值(元)0.930.930.910.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-10.910.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-8.830.00