主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -28,642.41 | -1,592,832.08 | -15,185.18 | -1,500,351.39 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 347,677.21 | 0.00 | 422,548.42 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 1.03 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 504,635.49 | 827,912.46 | 861,824.41 | 833,466.67 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.78 | 1.72 | 1.94 | 2.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -18.17 | 0.00 | -3.73 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -22.83 | 0.00 | -9.21 |