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华泰紫金货币增利E(015651)

2024-03-01     0.52270.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)8,914,468.8010,425,274.1923,341,186.0612,076,207.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,516,127,377.042,394,656,250.322,499,698,714.212,769,411,019.52
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.960.00
基金累计净值增长率(%)0.000.001.940.00