-0.5314% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -462,674.34 | 3,760,206.06 | 14,862,294.13 | 12,987,139.19 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 87,316,645.78 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 193,428,745.04 | 182,792,025.21 | 168,148,467.59 | 256,893,733.78 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.85 | 2.70 | 2.73 | 2.62 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 17.75 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 16.77 | 0.00 |