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国投瑞银瑞利混合(LOF)C(015652)

2024-06-17     2.3030-0.5613%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-3,850,175.74-32,574,479.17-5,228,936.55-14,806,122.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00256,962,804.770.00464,204,326.64
单位基金可分配净收益(元)0.001.230.001.30
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)530,209,564.44465,948,846.44671,099,798.18826,435,950.12
期末单位基金资产净值(元)2.262.232.292.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-5.910.00-2.49
基金累计净值增长率(%)0.00-4.740.00-1.28