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交银稳鑫短债债券D(015654)

2022-11-25     1.05590.0095%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-30
基金本期净收益(元)365,778.42
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)46,998,910.37
期末单位基金资产净值(元)1.06
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00