行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银河医药混合C(015666)

2025-05-28     0.5110-0.5643%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00-374,782.93-130,048.11-81,091.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-3,642,648.390.00-3,388,102.62
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.520.00-0.55
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.003,401,035.913,499,166.092,736,302.24
期末单位基金资产净值(元)0.000.480.520.45
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-11.800.00-18.38
基金累计净值增长率(%)0.00-24.940.00-30.53