1.8440% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,872,290.48 | 1,491,813.26 | 1,020,928.91 | 922,005.28 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 3,084,445.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 18,857,297.87 | 17,040,762.46 | 18,785,265.61 | 26,602,377.65 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.91 | 1.41 | 1.43 | 1.44 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 33.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 91.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |