0.4162% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 725,835.82 | -1,299,305.66 | -1,916,243.59 | -663,159.95 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 13,789,405.48 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 36,173,670.17 | 32,431,215.66 | 28,922,878.04 | 29,004,031.75 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.95 | 1.98 | 1.93 | 2.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -10.09 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -13.94 | 0.00 |