主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 7,212,628.36 | -53,629,096.90 | -117,457,591.36 | -66,726,173.73 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 250,605,041.41 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 403,557,707.39 | 392,615,052.65 | 437,222,755.59 | 478,032,815.84 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.35 | 2.21 | 2.34 | 2.49 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -5.60 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -7.46 | 0.00 |