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富国中小盘精选混合C(015690)

2024-06-14     2.33102.1025%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-53,629,096.90-117,457,591.36-66,726,173.73-27,688,543.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00250,605,041.410.00593,229,695.65
单位基金可分配净收益(元)0.001.340.001.89
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)392,615,052.65437,222,755.59478,032,815.84916,670,569.75
期末单位基金资产净值(元)2.212.342.492.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-5.600.0017.65
基金累计净值增长率(%)0.00-7.460.0015.32