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安信新能源主题股票型发起A(015707)

2024-02-23     0.65070.7587%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-1,732,402.56-191,811.65-409,092.67-85,003.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-2,436,964.170.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.110.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)14,330,816.7916,798,803.1419,292,420.9718,983,209.57
期末单位基金资产净值(元)0.680.770.890.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-1.090.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-11.220.00