主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | -1,170,939.27 | -968,088.96 | -2,333,306.88 | -191,811.65 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -6,751,324.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.32 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 8,578,115.11 | 13,945,202.29 | 14,330,816.79 | 16,798,803.14 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.65 | 0.70 | 0.68 | 0.77 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -24.26 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -32.02 | 0.00 |