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安信新能源主题股票型发起A(015707)

2022-11-25     0.8844-1.6240%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-30
基金本期净收益(元)-58,916.63
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)18,589,530.09
期末单位基金资产净值(元)0.91
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00