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尚正新能源产业混合C(015733)

2024-05-23     0.6059-1.5437%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,066,312.22-222,619.30-113,936.48-1,352,725.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-3,354,096.73
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.15
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,982,242.9413,626,112.4515,869,575.3518,611,878.12
期末单位基金资产净值(元)0.610.650.730.85
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-9.10
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-15.27