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红塔红土信息产业精选股票发起式A(015734)

2025-07-11     1.4535-0.0344%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.001,924,299.63102,306.64562,736.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,436,049.600.00-71,682.57
单位基金可分配净收益(元)0.000.110.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0016,365,824.9712,987,186.7911,257,773.60
期末单位基金资产净值(元)0.001.291.181.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0037.530.0013.98
基金累计净值增长率(%)0.0028.840.006.78