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红塔红土信息产业精选股票发起式A(015734) - 搜狐基金
红塔红土信息产业精选股票发起式A(015734)
2025-07-11
1.4535
-0.0344%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 1,924,299.63 | 102,306.64 | 562,736.89 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,436,049.60 | 0.00 | -71,682.57 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.11 | 0.00 | -0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 16,365,824.97 | 12,987,186.79 | 11,257,773.60 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.29 | 1.18 | 1.07 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 37.53 | 0.00 | 13.98 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 28.84 | 0.00 | 6.78 |