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景顺长城品质长青混合C(015751)

2024-04-22     0.7109-0.5178%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-58,470.10-29,788.54-49,472.69-12,155.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-98,898.76
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.23
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)387,861.31351,710.76313,696.19332,362.85
期末单位基金资产净值(元)0.730.730.760.77
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-5.11
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.26