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上银鑫达灵活配置混合C(015753)

2024-11-01     1.0821-0.2673%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-294,965.3525,647.56-115,274.86653,079.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00997,921.27
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,799,598.582,160,849.502,424,356.9321,454,351.93
期末单位基金资产净值(元)1.121.011.051.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-6.79
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-4.88