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上银鑫达灵活配置混合C(015753) - 搜狐基金
上银鑫达灵活配置混合C(015753)
2024-11-01
1.0821-0.2673%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -294,965.35 | 25,647.56 | -115,274.86 | 653,079.12 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 997,921.27 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,799,598.58 | 2,160,849.50 | 2,424,356.93 | 21,454,351.93 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.01 | 1.05 | 1.05 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.79 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.88 |