/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
长信内需成长混合C(015768) - 搜狐基金
长信内需成长混合C(015768)
2024-12-06
1.60511.5950%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -154,205.49 | 11,618.22 | 38.33 | -25,341.40 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,710.94 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,762,775.93 | 2,522,999.44 | 13,559.17 | 6,410.51 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.58 | 1.44 | 1.39 | 1.36 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.30 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.43 |