主要财务指标 |
2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 3.68 | -24,646.70 | 3,651.58 | -7,829,961.44 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 151,514.59 | 0.00 | 445,581.76 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.79 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,436.11 | 345,404.30 | 2,691.55 | 1,008,830.54 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.81 | 1.78 | 1.87 | 1.79 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.54 | 0.00 | 0.98 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.98 |