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景顺长城价值边际灵活配置混合C(015779)

2024-03-18     1.4965-0.0468%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-12,385,106.647,666,552.9063,064,472.6713,269,053.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00490,755,736.570.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.230.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,400,221,192.503,229,508,458.852,843,779,248.88873,023,046.36
期末单位基金资产净值(元)1.351.381.341.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0014.170.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0020.920.00