主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 58,345,918.93 | 7,666,552.90 | 63,064,472.67 | 13,269,053.71 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 404,574,837.22 | 0.00 | 490,755,736.57 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.23 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,400,221,192.50 | 3,229,508,458.85 | 2,843,779,248.88 | 873,023,046.36 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.35 | 1.38 | 1.34 | 1.32 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 15.50 | 0.00 | 14.17 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 22.33 | 0.00 | 20.92 | 0.00 |