-0.3348% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -5,928,306.83 | 4,531,037.57 | 393,542.36 | 94,590.56 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -23,465,199.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 317,265,945.53 | 620,256,355.32 | 284,701,275.77 | 51,733,929.49 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 12.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |