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永赢高端装备智选混合发起C(015790)

2024-04-16     0.5735-5.4566%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-1,712,694.83-625,381.85-957,873.31-197,103.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-11,549,856.210.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.230.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)38,505,437.7712,745,630.216,869,066.916,693,304.95
期末单位基金资产净值(元)0.770.750.810.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-12.990.000.000.00
基金累计净值增长率(%)-23.070.000.000.00