主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -1,915,182.75 | 30,423,291.52 | 10,078,676.69 | 23,540,092.30 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 19,478,733.33 | 0.00 | 16,131,467.61 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 620,230,433.38 | 938,709,750.21 | 1,065,933,446.20 | 1,379,391,539.90 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.36 | 0.00 | 1.42 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.11 | 0.00 | 1.18 |