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财通资管瑞享12个月定开混合C(015817)

2022-09-30     1.2837-0.3029%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-30
基金本期净收益(元)35.91
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)2,270.46
单位基金可分配净收益(元)0.26
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)11,110.00
期末单位基金资产净值(元)1.27
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)1.11
基金累计净值增长率(%)1.11