主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 16,940,167.07 | 64,805,608.35 | 18,984,960.03 | 16,641,547.25 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 174,810,940.13 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,974,975,928.57 | 5,198,145,138.96 | 2,594,344,990.19 | 2,880,532,031.82 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.38 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.58 | 0.00 | 0.00 |