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格林碳中和主题混合A(015856)

2024-05-17     0.91360.3405%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-95,092.52-26,060.172,091.6010,799.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-67,584.700.0011,635.05
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,477,323.082,632,603.332,550,837.642,733,647.59
期末单位基金资产净值(元)0.870.970.951.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.500.000.43
基金累计净值增长率(%)0.00-2.500.000.43