0.7026% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 846,910.59 | 396,006.38 | 751,297.74 | 91,346.42 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 1,513,682.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,359,610.10 | 6,431,374.31 | 6,674,624.48 | 8,867,411.65 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.58 | 1.61 | 1.67 | 1.67 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -5.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 57.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |