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格林碳中和主题混合C(015857)

2024-06-20     0.8548-1.2363%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-121,414.70-56,409.48-3,731.2613,571.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0026,663.54
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,888,149.194,743,748.858,691,985.4012,417,670.37
期末单位基金资产净值(元)0.870.970.951.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.22
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.22