0.0190% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,326,594.06 | 3,473,015.38 | 10,018,731.29 | 5,598,617.65 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 31,050,507.99 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,047,119,419.14 | 794,467,735.35 | 778,926,525.77 | 707,092,093.18 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 4.37 | 0.00 |