-0.0382% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 17,476,507.49 | 75,265,957.21 | 19,719,727.92 | 21,361,766.23 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 98,032,539.86 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,976,266,388.84 | 2,951,686,466.19 | 2,929,801,445.22 | 2,912,241,924.97 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.89 | 0.00 | 0.00 |