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国泰君安中证1000指数增强A(015867)

2024-02-28     0.8332-4.3289%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-10,341,710.67-6,111,679.9125,941,731.1527,567,794.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0014,835.320.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)325,704,357.93358,444,887.78219,894,303.55235,302,915.32
期末单位基金资产净值(元)0.930.961.001.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0010.500.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.010.00