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工银国证新能源车电池ETF发起式联接C(015874)

2024-12-09     0.6053-0.0330%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-2,132,064.30-3,776,890.53-1,685,461.97-3,175,035.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-52,148,590.10
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.47
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)64,707,808.8852,979,670.2557,966,416.1658,663,447.10
期末单位基金资产净值(元)0.580.470.500.53
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-30.08
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-47.06