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工银国证新能源车电池ETF发起式联接C(015874) - 搜狐基金
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C(015874)
2024-12-09
0.6053-0.0330%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -2,132,064.30 | -3,776,890.53 | -1,685,461.97 | -3,175,035.46 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -52,148,590.10 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.47 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 64,707,808.88 | 52,979,670.25 | 57,966,416.16 | 58,663,447.10 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.58 | 0.47 | 0.50 | 0.53 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30.08 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -47.06 |