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富安达先进制造混合发起式C(015886)

2024-04-16     0.6889-3.1083%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-39,280.52-54,280.1117,582.3629,530.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-50,707.540.00-37,436.750.00
单位基金可分配净收益(元)-0.280.00-0.110.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)129,907.19169,335.71303,905.27447,286.91
期末单位基金资产净值(元)0.720.720.890.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-16.990.002.020.00
基金累计净值增长率(%)-27.560.00-10.970.00