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富安达先进制造混合发起式C(015886)

2023-01-31     0.9294-0.3538%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)-43,433.24-22,313.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)423,671.13518,907.93
期末单位基金资产净值(元)0.870.91
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00