主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 1,601.24 | -39,280.52 | -54,280.11 | 17,582.36 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -50,707.54 | 0.00 | -37,436.75 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.28 | 0.00 | -0.11 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 125,666.03 | 129,907.19 | 169,335.71 | 303,905.27 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.89 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -16.99 | 0.00 | 2.02 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -27.56 | 0.00 | -10.97 |