主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -38,255.69 | -68,042.17 | 12,569.85 | -34,136.29 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -566,070.38 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.04 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 11,378,300.12 | 11,091,506.44 | 12,024,721.21 | 13,109,606.61 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.88 | 0.88 | 0.95 | 0.99 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 8.33 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -4.50 | 0.00 |