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平安中证消费电子主题ETF发起式联接A(015894)

2024-03-28     0.81572.1412%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-38,255.69-68,042.1712,569.85-34,136.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-566,070.380.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,378,300.1211,091,506.4412,024,721.2113,109,606.61
期末单位基金资产净值(元)0.880.880.950.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.008.330.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-4.500.00