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申万菱信专精特新主题混合型发起式C(015920) - 搜狐基金
申万菱信专精特新主题混合型发起式C(015920)
2024-12-04
0.8040-2.6752%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -170,723.90 | -381,639.41 | -324,799.20 | -3,219.76 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -851,477.79 | 0.00 | -258,309.95 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.38 | 0.00 | -0.13 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,880,980.93 | 1,383,419.48 | 1,452,589.53 | 1,787,957.99 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.71 | 0.62 | 0.71 | 0.87 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -29.16 | 0.00 | -12.97 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -38.10 | 0.00 | -12.62 |