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申万菱信专精特新主题混合型发起式C(015920)

2024-12-04     0.8040-2.6752%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-170,723.90-381,639.41-324,799.20-3,219.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-851,477.790.00-258,309.95
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.380.00-0.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,880,980.931,383,419.481,452,589.531,787,957.99
期末单位基金资产净值(元)0.710.620.710.87
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-29.160.00-12.97
基金累计净值增长率(%)0.00-38.100.00-12.62