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中泰安悦6个月定开债A(015933)

2023-01-20     0.9994-0.0300%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-31
基金本期净收益(元)3,134,556.32
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)1,650,603,406.30
期末单位基金资产净值(元)1.00
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00