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中泰安悦6个月定开债A(015933)

2024-06-21     1.0138-0.0887%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)17,182,210.6226,769,282.809,315,245.2011,785,764.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.005,926,419.460.0013,928,722.84
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,178,824,217.621,160,695,319.031,173,363,754.131,169,224,872.79
期末单位基金资产净值(元)1.031.011.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.990.001.71
基金累计净值增长率(%)0.003.020.001.74