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中泰安悦6个月定开债C(015934)

2024-06-17     1.0123-0.0099%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)130.07186.4169.7078.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0039.210.0093.68
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,422.489,284.829,704.029,677.17
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.680.001.56
基金累计净值增长率(%)0.002.630.001.51