主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | -70,274,678.06 | -118,325,354.08 | -118,046,027.51 | -21,526,662.94 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 235,311,592.53 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,119,204,336.71 | 1,155,040,433.17 | 1,437,463,342.40 | 1,458,878,856.90 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.18 | 1.18 | 1.38 | 1.44 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -21.34 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -21.96 | 0.00 |