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易方达国防军工混合C(015945)

2024-06-17     1.24700.0803%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-118,325,354.08-118,046,027.51-21,526,662.94-60,941,260.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00235,311,592.530.00328,419,598.44
单位基金可分配净收益(元)0.000.230.000.28
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,155,040,433.171,437,463,342.401,458,878,856.901,863,378,736.03
期末单位基金资产净值(元)1.181.381.441.60
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-21.340.00-8.52
基金累计净值增长率(%)0.00-21.960.00-9.25