主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -814,916.06 | -2,148,288.83 | -1,122,865.30 | -742,726.94 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -2,926,218.16 | 0.00 | -1,353,260.36 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.22 | 0.00 | -0.11 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 10,351,559.28 | 11,128,127.83 | 11,396,679.25 | 12,425,076.07 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.75 | 0.82 | 0.86 | 0.99 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -7.87 | 0.00 | 10.66 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -17.72 | 0.00 | -1.17 |