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永赢半导体产业智选混合发起A(015967)

2023-01-20     0.96010.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)-359,589.17-14,563.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)9,166,300.4810,107,918.34
期末单位基金资产净值(元)0.890.99
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00