-3.5933% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 175,786.94 | 1,115,450.75 | 1,179,396.92 | 398,469.75 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 1,125,755.95 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 13,223,127.10 | 9,779,437.49 | 8,970,848.65 | 17,057,301.73 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.76 | 1.25 | 1.42 | 1.52 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 23.10 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 41.55 | 0.00 |