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国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C(015983)

2024-07-11     1.00670.1592%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-88,180.887,372.64-70,403.88101,843.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0045,266.060.0037,785.78
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,032,966.2810,094,942.4210,081,485.3910,087,431.26
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.210.001.14
基金累计净值增长率(%)0.000.450.000.38