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金鹰碳中和混合发起式A(015984)

2024-07-23     0.9019-1.2915%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)501,191.18-246,714.38-660,653.76-782,659.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,022,550.9210,512,175.9510,461,357.8310,944,248.57
期末单位基金资产净值(元)0.930.890.860.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00