2.8294% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 12,078,998.09 | 3,574,704.26 | 8,054,685.98 | 3,529,529.33 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 9,653,127.05 | 0.00 | -1,227,954.61 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.76 | 0.00 | -0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 22,394,414.55 | 20,113,991.39 | 28,538,342.96 | 32,552,956.90 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.76 | 0.98 | 0.96 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 83.76 | 0.00 | 25.68 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 76.17 | 0.00 | -4.13 | 0.00 |