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中海新兴成长六个月持有期混合(015986)

2023-02-03     1.0279-0.2910%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-31
基金本期净收益(元)-3,435,802.84
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)255,862,895.27
期末单位基金资产净值(元)0.96
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00