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中海新兴成长六个月持有期混合(015986)

2024-04-12     0.67261.6473%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-2,632,269.20-3,461,879.965,372,450.17-10,650,151.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-16,725,459.340.002,874,060.780.00
单位基金可分配净收益(元)-0.230.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)56,526,741.6862,286,783.0877,927,918.54209,252,055.73
期末单位基金资产净值(元)0.770.841.041.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-19.570.008.210.00
基金累计净值增长率(%)-22.830.003.830.00