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长城鑫利30天滚动持有中短债C(015992) - 搜狐基金
长城鑫利30天滚动持有中短债C(015992)
2025-02-07
1.0651
0.0282%
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
基金本期净收益(元) | -1,110,825.02 | 15,094,871.54 | 5,066,542.69 | 1,520,395.94 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 101,678,688.86 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 797,016,769.54 | 2,616,229,110.45 | 3,057,108,037.73 | 274,018,215.33 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.04 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 4.63 | 0.00 |