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长城鑫利30天滚动持有中短债C(015992)

2025-02-07     1.06510.0282%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)-1,110,825.0215,094,871.545,066,542.691,520,395.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00101,678,688.860.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)797,016,769.542,616,229,110.453,057,108,037.73274,018,215.33
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.040.00
基金累计净值增长率(%)0.000.004.630.00