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汇安裕盈纯债债券C(015996)

2024-05-24     1.03220.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)0.5720.274.599.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0018.200.007.75
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)51.541,075.701,067.371,072.54
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.470.002.18
基金累计净值增长率(%)0.002.390.001.12