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华安新机遇灵活配置混合C(016041)

2022-09-29     1.4497-0.0069%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-30
基金本期净收益(元)26.93
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)1,626.92
单位基金可分配净收益(元)0.48
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)5,020.66
期末单位基金资产净值(元)1.48
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.41
基金累计净值增长率(%)0.41