-0.5615% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -269,738.83 | -38,116.82 | 20,041.26 | 663,485.61 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 2,035,336.35 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 179,427,816.09 | 98,938,812.76 | 92,527,877.83 | 84,263,302.45 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.24 | 1.12 | 1.31 | 1.35 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 5.16 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 31.49 | 0.00 |