1.7909% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -26,097,389.89 | -20,884,337.64 | 6,079,946.35 | 118,122,929.11 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475,129,684.71 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,902,886,880.55 | 2,140,258,800.69 | 2,355,110,231.92 | 1,957,268,636.48 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.30 | 1.25 | 1.32 | 1.34 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.15 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.74 |