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长城久鼎混合C(016059)

2024-03-27     1.8189-2.0622%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-303,193.76-534,828.66-1,743,621.15692,694.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,876,457.810.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,397,325.804,963,616.528,842,740.6563,116,278.84
期末单位基金资产净值(元)2.032.102.382.46
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-3.490.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-18.220.00