主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -303,193.76 | -534,828.66 | -1,743,621.15 | 692,694.99 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 3,876,457.81 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 3,397,325.80 | 4,963,616.52 | 8,842,740.65 | 63,116,278.84 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.03 | 2.10 | 2.38 | 2.46 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -3.49 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -18.22 | 0.00 |